Торговый прогноз на наступившую неделю с 12 октября 2026 года
Текущая торговая неделя с 12 по 16 октября 2026 года обещает стать определяющей для глобальных валютных рынков. После периода затяжной консолидации основные валютные пары подошли к ключевым историческим уровням, пробой или отбой от которых задаст направление трендам до конца года. На фоне реальных котировок EUR/USD 1.12030 и USD/JPY 158.280, фундаментальный фон перегружен макроэкономической статистикой, способной спровоцировать всплеск волатильности.
EUR/USD: Битва за уровень 1.1240
Единая европейская валюта начинает неделю вблизи отметки 1.12030. Техническая картина указывает на то, что пара столкнулась с серьезным историческим сопротивлением в зоне 1.1240. На прошлой неделе покупатели не смогли закрепиться выше этого барьера, и цена начала формировать коррекционную структуру в сторону ближайшей поддержки 1.1100.
С точки зрения волнового анализа, пара завершила импульсную фазу роста и перешла в стадию локальной коррекции. Если уровень 1.1100 не устоит под натиском продавцов, откроется прямая дорога к психологической отметке 1.1000. Однако фундаментальный фон для евро остается умеренно позитивным. Ожидания рынка относительно данных по ВВП Еврозоны за третий квартал остаются сдержанно оптимистичными.
Ключевым событием недели для евро станет публикация данных по инфляции (CPI) в США в среду. Если инфляция в Штатах окажется выше прогнозов, индекс доллара (DXY) получит мощный импульс к росту, а EUR/USD рискует провалиться к поддержке 1.1050. В противном случае, при слабых данных из США, пара получит шанс на реванш и повторный штурм уровня 1.1240. Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы крупных инвестбанков (например, J.P. Morgan) все еще закладывают рост евро к 1.20 к концу 2026 года, но текущая неделя диктует тактику осторожных продаж на попытках роста.3 источника
USD/JPY: Тень интервенций над 158.40
Пара доллар/иена торгуется на отметке 158.280, консолидируясь чуть ниже критического исторического сопротивления 158.40. Этот уровень является «красной линией» для Министерства финансов Японии. Исторически сложилось так, что любые попытки закрепления выше 158.50 провоцируют вербальные интервенции японских властей, а в случае бездействия — прямые валютные продажи иены, как это уже случалось в прошлых циклах.
Дифференциал процентных ставок между ФРС США и Банком Японии остается колоссальным. Несмотря на намеки регуляторов на возможное сворачивание сверхмягкой политики в Токио, Банк Японии остается крайне осторожным. Пока ставки в США остаются высокими, фундаментальная гравитация тянет USD/JPY вверх.
На этой неделе трейдерам стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в США. Сильный потребительский спрос в Америке даст Банку Японии еще больше времени для выжидания. Технически пара выглядит перегретой. Ожидается, что в течение недели цена будет зажатой в узком диапазоне 157.50 – 158.80. Пробой 158.80 вверх станет сигналом к агрессивным покупкам с целью 160.00, однако риски внезапного вмешательства японских властей делают лонги крайне опасными. Любой откат к зоне 156.30 – 154.75 будет рассматриваться крупными игроками как возможность для набора долгосрочных длинных позиций.2 источника
Индекс доллара (DXY) и кросс-курсы
Индекс доллара закрепился выше зоны сопротивления 101.60 – 101.75, что открывает ему техническую цель на 102.80. Укрепление гринбэка происходит на фоне роста доходностей казначейских облигаций США.
Британский фунт (GBP/USD) демонстрирует слабость, не сумев закрепиться выше 1.3285. Пара нацелена на снижение к поддержкам 1.3175 и 1.3140 на фоне неопределенности вокруг бюджетной политики Великобритании.
Швейцарский франк (USD/CHF) корректируется к поддержке 0.8260, но общая картина остается бычьей с прицелом на возврат к 0.8400.
Торговый план на неделю
EUR/USD: Продажи от зоны 1.1230–1.1240 с коротким стоп-лоссом и целью 1.1100. Альтернативный сценарий — покупки только после закрепления выше 1.1250.
USD/JPY: Флетовая стратегия. Продажи от верхней границы 158.80 с целью 157.50. Агрессивные покупки возможны только при истинном пробое 159.00 на повышенных объемах.
GBP/USD: Поиск точек входа в продажи на любых отскоках к 1.3200.
Рынок входит в фазу высокой неопределенности. Доллар США сохраняет преимущество, но его рост сдерживается страхом перед жесткой реакцией японских властей в паре USD/JPY и технической перекупленностью. Ключевым триггером недели станет американская инфляция, которая определит, увидим ли мы укрепление доллара до конца октября или начало масштабной коррекции на перегретом рынке.2 источника
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Нефть отходит на второй план
Источник:
Участники торгов смотрят только за нефтью. Нефть загипнотизировала многих участников рынка и тащит их в пропасть. По итогам прошедшей недели все индексы снизились почти на 4%. Ничего не скажешь, хорошая подготовка к, возможно, главной неделе этого года - решению по повышению ставки ФРС США!
Однако если посмотреть в отраслевом разрезе, то картина не столь однозначная. В подобной ситуации больше всего страдают сырьевые компании, которые потеряли в стоимости в среднем около 7%. Однако второе место финансового сектора в этом "антирейтинге" с результатом -5,3% за неделю несколько удивляет, учитывая тот факт, что именно банки должны оказаться одними из главных выгодоприобретателей в случае повышения учетной ставки 16 декабря. Относительно неплохо по сравнению со всеми остальными выглядели компании биотехнологического сектора (-2,6% за неделю), и достаточно сильно и однозначно лучше всех – компании, работающие в области электроэнергетики (-2,2% за неделю).
Отдельного внимания заслуживают акции First Solar (FSLR), единственные из всех торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, которые закрылись в пятницу в плюсе. Как и предполагалось днем ранее, падение их котировок более чем на 6% на фоне относительно слабых прогнозов развития компании на 2016 – 2017 годы оказалось больше эмоциональным чем разумным и, естественно, и мы увидели коррекционный рост почти в 2%.
Обратная картина наблюдалась в акциях Dow Chemical (DOW) и Du Pont, которые на фоне информации о слиянии выросли днем ранее на 11%, а в пятницу рухнули на 5,51% и 2,8% соответственно. Однако, несмотря ни на что, это слияние двух химических гигантов остается очень привлекательным для инвестиций, отмечается в обзоре биржи.
Вообще прошедшая неделя на Санкт-Петербургской бирже выдалась рекордной по всем показателям. Было совершено 5 894 сделки на общую сумму более 14 млн. долларов США. При этом сделки прошли с акциями всех 55 эмитентов, входящих в листинг биржи. Поменялся и лидер среди акций. Так, наибольший интерес всегда фиксировался в акциях компании Apple (AAPL). Однако сейчас эти акции по итогам недели по количеству совершенных сделок опустились лишь на 5-е место, уступив пальму первенства акциям компании Alibaba (BABA) – 477 сделок, компании Pfizer (PFE) – 436 сделок, а также компаниям Boeing (BA) 422 сделки и McDonald’s – 401 сделка.
Несмотря на дешевую нефть, одна из крупнейших автомобилестроительных компаний мира Ford Motor Co. (F) делает серьезные усилия по диверсификации рисков в области машиностроения. Так, на днях компания заявила о намерении инвестировать дополнительно в развитие электрифицированных транспортных средств еще около $4,5 млрд. Данный инвестиционный план рассчитан до 2020 года. За это время Ford намерен создать новую продуктовую линейку из 13 электромобилей. При этом самой ближайшей целью является запуск в производство Ford Focus Electric уже в следующем 2016 г. Каков будет объем выпуска данной модели пока не разглашается. Если дело пойдет такими темпами, то скоро действительно электрокары станут реальными конкурентами существующих бензиновых и дизельных автомобилей.
Началась решающая неделя, которая возможно определит движение рынка на ближайшее будущее, а может быть даже и на весь 2016 г. Поэтому фактор нефти все же вынужден будет отойти на второй план. Мы достаточно хорошо упали на прошедшей неделе и индекс S@P 500 находится сейчас вблизи сильной поддержки в районе 2000 пунктов.
До среды, естественно, сильных движений не будет – чуть вверх, чуть вниз. И возможно участники рынка попытаются за эти 2 дня компенсировать часть потерь, которые нанесла нефть рынку на прошлой неделе. Ну а дальше все в руках членов ФРС США. Поэтому сегодня и завтра участники рынка будут томиться в ожидании решения, а также тщательно вслушиваться в прогнозы аналитиков и некоторые будут пытаться угадать направление движения и занимать какую-то направленную позицию, чтобы получить возможность заработать «суперприз». Однако, несмотря на более-менее определенные прогнозы по поводу возможности повышения процентной ставки, неопределенность в поведении самого рынка очень высока. Об этом свидетельствует и индекс VIX -индекс волатильности, который ракетой взлетел за прошедшую пятницу на четверть – с 19 до 24%! И поэтому наиболее разумно наверное сейчас быть вне рынка.
Текущая торговая неделя с 12 по 16 октября 2026 года обещает стать определяющей для глобальных валютных рынков. После периода затяжной консолидации основные валютные пары подошли к ключевым историческим уровням, пробой или отбой от которых задаст направление трендам до конца года. На фоне реальных котировок EUR/USD 1.12030 и USD/JPY 158.280, фундаментальный фон перегружен макроэкономической статистикой, способной спровоцировать всплеск волатильности.
