Торговый прогноз на наступившую неделю с 06 июля 2026 года
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
EUR/USD: Тест зоны сопротивления
Пара завершила прошлую пятидневку вблизи отметки 1.1435–1.1437. Технически пара смогла вернуться выше психологического уровня 1.1400 после отскока от области 1.1324–1.1330. Однако говорить о полноценном развороте тренда преждевременно: котировки все еще зажаты ниже долгосрочных скользящих средних (EMA 100 и EMA 200).
На текущую неделю ключевым барьером выступает зона 1.1475–1.1500. Закрепление выше этого диапазона откроет дорогу к уровню 1.1590. В случае возобновления негативной динамики из-за слабой макростатистики еврозоны, поддержкой выступит область 1.1325–1.1350. Базовый сценарий остается нейтральным с легким медвежьим уклоном до тех пор, пока цена не пробьет отметку 1.1500. Во второй половине недели инвесторы будут внимательно следить за протоколами июньского заседания FOMC (8 июля) и данными по инфляции CPI в Германии (10 июля).
GBP/USD: Британский фунт в тени макроэкономики
Британская валюта начинает неделю без выраженного импульса. На динамику пары GBP/USD окажут влияние данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании, которые выйдут в начале недели. Пока пара торгуется в рамках широкого бокового коридора, однако любое подтверждение замедления экономики Соединенного Королевства может усилить давление на стерлинг относительно доллара, несмотря на общую слабость последнего.
USD/JPY: Иена пользуется спросом
Японская иена традиционно выигрывает от снижения аппетита к риску и падения доходностей американских казначейских облигаций. Пара USD/JPY демонстрирует признаки технической перекупленности. Ближайшая сильная поддержка находится в районе 155.00. Если Банк Японии даст новые сигналы о возможном сворачивании сверхмягкой политики или инфляция в Токио продолжит ускоряться, укрепление иены может стать главным трендом недели.
Сырьевые валюты (AUD/USD, NZD/USD): Ожидание китайских данных
Австралийский и новозеландский доллары показывают умеренный рост вслед за восстановлением цен на сырье. Ключевым фактором риска для этих пар остаются экономические показатели Китая — главного торгового партнера региона. Стабилизация ситуации вокруг Ормузского пролива также снижает геополитическую премию в нефти Brent, которая закрепилась ниже 73 долларов за баррель, оказывая сдерживающее влияние на канадский доллар (CAD).
Российский валютный рынок завершает полугодие повышенной волатильностью. Курс доллара на внебиржевом рынке удерживается в диапазоне 77,63–78,87 рублей. Давление на национальную валюту оказывает падение нефтяных котировок Urals и ежедневные покупки иностранной валюты Минфином РФ в размере 9,34 млрд рублей (против 5,3 млрд в июне). По оценкам аналитиков «Альфа-Форекса», июльские торги могут сместиться в широкий диапазон 75–80 рублей за доллар, а курс евро будет колебаться в границах 87–92 рублей. Поддержку рублю во второй декаде месяца могут оказать лишь крупные налоговые выплаты экспортеров.
Золото (XAU/USD) и Биткойн (BTC/USD)
Ослабление гринбека стало топливом для защитных активов. Золото вернулось к сопротивлению 4200 долларов за унцию, а биткойн оттолкнулся от минимума 57 705 и торгуется в районе 62 450. Для обоих активов критически важным уровнем является преодоление ближайших зон предложения (для BTC это район 65 570–67 265), что определит их среднесрочную траекторию.
В целом, первая полная неделя июля обещает быть насыщенной новостями. До прояснения позиции Федрезерва через публикацию протоколов наиболее вероятной стратегией для основных валютных пар станет торговля внутри сформированных диапазонов с оглядкой на локальную статистику.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Во что инвестировать, если рынок нестабилен
Источник:
Когда на рынке акций начинается сильная волатильность, многие задумываются, куда бы вложить деньги, чтобы не потерять их. Можно ли открыть банковский депозит, купить золото, облигации или акции? Или лучше выбрать что-то другое? Давайте разберемся вместе.
Риски растут
Сейчас российский рынок акций переживает не лучшие времена. В сентябре 2023 года он упал после того, как Банк России снизил ключевую ставку. Многие ожидали, что ставка будет снижена больше, но этого не произошло. Также не утихает конфликт между Россией и Украиной, а риторика президента США Дональда Трампа становится жестче. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против России.
Ситуация с российским бюджетом тоже не радует: чтобы его пополнить, власти хотят повысить НДС с 20% до 22%. Это может привести к росту цен и инфляции. В таких условиях важно правильно оценить свои риски и готовность к волатильности.
Какие инвестиции выбрать?
Если вы не готовы рисковать, то лучше всего открыть депозит на срок до года. Это самый надежный вариант, так как ваши деньги будут защищены от колебаний рынка. Также можно рассмотреть облигации, которые предлагают фиксированный доход и меньший риск, чем акции.
Тем, кто готов к небольшому риску, стоит обратить внимание на дивидендные акции или "голубые фишки". Это акции крупных и стабильных компаний, которые часто выплачивают дивиденды своим акционерам.
Есть и другие варианты инвестиций, которые могут помочь диверсифицировать портфель, но они связаны с более высоким риском. Это деривативы, криптовалюты, NFT, драгоценные металлы, предметы искусства и недвижимость. С этими активами сложнее работать, так как их бывает трудно продать, и цены на них могут сильно колебаться.
Что говорят эксперты?
Эксперты советуют не вкладывать все деньги в один инструмент. Они рекомендуют диверсифицировать портфель и выбирать разные активы. Вот что они советуют:
* Банковские депозиты постепенно теряют привлекательность из-за снижения ставок.
* Облигации все еще интересны, особенно с фиксированным купоном.
* Золото остается одним из самых надежных активов, особенно в условиях инфляции и геополитической нестабильности.
* Акции также могут быть интересны, особенно если выбрать компании из определенных секторов, таких как золотодобыча или потребительский сектор.
* Краудлендинг - это механизм коллективного инвестирования, когда инвесторы дают деньги в долг компаниям, а компании возвращают займы с процентами.
Эксперты также советуют обратить внимание на развивающиеся рынки, такие как Индия. Они считают, что эти рынки могут вырасти в долгосрочной перспективе.
В условиях нестабильности и инфляции важно правильно выбрать инструменты для инвестирования. Эксперты советуют диверсифицировать портфель, чтобы снизить риски. Они рекомендуют обратить внимание на золото, облигации, акции и краудлендинг. Также стоит рассмотреть развивающиеся рынки, такие как Индия.
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
