Торговый прогноз на наступившую неделю с 05 января 2026 года
Основные тенденции на Форекс с 5 по 8 января 2026 года
EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась слабо, с низкой волатильностью всего в 53 пункта. Это связано с продолжением праздничных настроений на рынке. Однако уже с понедельника ожидается восстановление нормальной работы рынка.
Технически пара EUR/USD продолжает находиться в боковом канале 1,1400-1,1830. Несмотря на попытки пробить верхнюю границу канала, цена не смогла закрепиться выше уровня 1,1800-1,1830. Это указывает на слабость бычьих настроений.
На этой неделе рынок будет внимательно следить за важными отчетами из США, включая индекс деловой активности ISM в секторе производства. Это может повлиять на динамику пары.
GBP/USD
Британский фунт остановился на нисходящей линии тренда, образовав серию ложных пробоев с консолидацией. Это говорит о неопределенности на рынке и отсутствии четкого направления.
USD/CHF
Швейцарский франк остановился на историческом уровне поддержки 0,7915, который ранее неоднократно отбивал цену вверх. Это создает предпосылки для возможного роста франка.
USD/JPY
Японская иена откорректировалась к нижней грани восходящего канала, образовав ложные пробои с консолидацией. Это указывает на слабость бычьих настроений и возможность дальнейшего снижения.
DXY
Индекс доллара США в рамках краткосрочной коррекции остановился на уровне сопротивления 98,30, образовав ложные пробои. Это говорит о слабости бычьих настроений и возможности дальнейшего снижения.
USD/RUB
Российский рубль вновь не пробил исторический уровень сопротивления 81,70, образовав ложный пробой с отскоком вниз. Это говорит о слабости бычьих настроений и возможности дальнейшего снижения.
CNY/RUB
Китайский юань в очередной раз отбился от исторического уровня сопротивления 11,45 после ложного пробоя. Это говорит о слабости бычьих настроений и возможности дальнейшего снижения.
Криптовалюты
Bitcoin (BTC) – начал краткосрочно корректироваться вверх после длительной консолидации на уровне поддержки 87250.
Ethereum (ETH) – краткосрочно разворачивается вверх после серии ложных ударов в уровни поддержек 2765-2883.
Ripple (XRP) – разворачивается вверх от уровня поддержки 1,77, который исторически много раз отбивал цену вверх.
Binance Coin (BNB) – отбивается вверх после серии ложных пробоев на уровнях поддержек 845-830.
Solana (SOL) – в очередной раз отбивается вверх после серии ложных пробоев исторических уровней поддержек 121-125.
Chainlink (LINK) – не пробил сильный исторический уровень поддержки 11,80 и начал уверенно отбиваться вверх.
Uniswap (UNI) – продолжает разворачиваться вверх после серии ложных пробоев исторического уровня поддержки 4,90.
Litecoin (LTC) – возвращается за исторический уровень поддержки 78,50, образовав ложные пробои.
Toncoin (TON) – начал уверенно разворачиваться вверх, пробившись выше крепкого уровня сопротивления 1,65.
Total3 – индекс криптовалюты возвращается за восходящую линию тренда, от которой много раз отбивался вверх.
Товарные рынки
Золото (XAU/USD) – развернулось вниз на коррекцию, пробив восходящую линию тренда и уровень поддержки 4360.
Серебро (XAG/USD) – консолидирует на уровне поддержки 71,50, через который проходит восходящая линия тренда.
Нефть (Brent) – вновь не пробила долгосрочную нисходящую линию тренда и начала разворачиваться вниз по тренду.
Природный газ (NG) – развернулся вниз после серии ложных пробоев на уровнях сопротивления 3,80-4,00.
Фондовые индексы
S&P 500 – корректируется к восходящей линии тренда, которая ранее уже разворачивала коррекцию вверх.
Nasdaq – аналогичная ситуация, нисходящая коррекция торгуется на восходящей линии тренда.
РТС – вновь не пробил нисходящую линию тренда, образовав ложные пробои с консолидацией.
ММВБ – пробил нисходящую линию тренда, однако остановился на историческом уровне сопротивления 2775.
Прогноз на неделю
На этой неделе рынок будет внимательно следить за важными отчетами из США, включая индекс деловой активности ISM в секторе производства. Это может повлиять на динамику валютных пар.
В техническом плане американская валюта может дорожать, так как выйти из бокового канала 1,1400-1,1830 вновь не удалось, а локальная тенденция сменилась на нисходящую. Однако фундаментальные факторы могут изменить ситуацию.
В целом, рынок ожидает восстановления нормальной работы после праздников, но волатильность может оставаться низкой. Трейдерам рекомендуется быть осторожными и учитывать возможные изменения в фундаментальных факторах.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Китай возвращается к работе: рынок растет, но потребители экономят
Источник:
Китай завершает восьмидневные праздничные выходные, и основное внимание приковано к его экономике и фондовому рынку. Всемирный банк повысил прогнозы роста ВВП, а рынок показывает активное восстановление.
Однако потребительская активность остается низкой. Инвесторы увеличивают свои капиталы, в то время как реальные покупатели продолжают экономить, даже в праздничный период. Возникает вопрос: не утратили ли потребители веру в устойчивый экономический рост, несмотря на все усилия правительства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в обзоре Finam.ru.
Успешный старт рынка после праздников
После недели отдыха, известной как Золотая неделя, Китай вернулся к деловому ритму. Этот главный осенний праздник совпал с Днем образования КНР, отмечаемым 1 октября. Теперь, когда праздники позади, инвесторы сосредоточились на состоянии фондового рынка. В четверг, 9 октября, рынок продемонстрировал впечатляющий рост: индекс Shanghai Composite впервые за десятилетие преодолел отметку в 3900 пунктов. С начала года он увеличился на 17%, а с 7 апреля — более чем на 28%.
Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций", прогнозирует продолжение роста в пятницу. Местным ориентиром для индекса Shanghai Composite является уровень в 4000 пунктов, однако усиливаются опасения по поводу возможной коррекции.
Рост рынка в четверг был обусловлен активным спросом на акции компаний из таких секторов, как атомная энергетика, цветная металлургия и производство ИИ-чипов. Объем торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах превысил 1 трлн юаней (141,44 млрд долларов). Эксперты считают, что это не предел, и китайский фондовый рынок способен продолжить свое развитие после праздничных каникул.
Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global, подчеркивает, что основной драйвер роста на рынке — технологический сектор. Успехи китайских компаний в области искусственного интеллекта и растущий спрос на связанные услуги, а также меры правительства по поддержке импортозамещения полупроводниковой продукции способствуют росту индексов.
Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам", отмечает, что динамика китайского рынка выглядит позитивной на фоне оптимистичных настроений на глобальных фондовых рынках. С начала года индекс Shanghai Composite вырос на 17%, при этом его форвардный коэффициент P/E составляет 15,1х, что на 20% выше среднего значения за последние 10 лет, но все же значительно ниже пиковых показателей 2015 года (20х). Для сравнения, американский индекс S&P 500 торгуется с коэффициентом 25 прибылей, европейский Stoxx 600 — с 16 прибылей, а индийский Sensex — с 23 прибылей. Китайский рынок выглядит дорогим, но пока преждевременно говорить о "пузыре". Дальнейший рост возможен, но инвестирование в широкий рынок по текущим ценам может быть неоправданным. Рекомендуется дождаться коррекции рынка и приобретать недооцененные акции, ориентированные на внутренний рынок.
Клиенты "Финама" со статусом "квала" уже имеют возможность торговать на биржах Шанхая (SSE), Шэньчжэня (SZSE) и Гонконгской бирже (HKEX). В их распоряжении более 370 инструментов, включая акции ведущих китайских компаний и паевые фонды. Сделки проводятся в юанях (CNY) и гонконгских долларах (HKD).
Рally на рынке Китая продолжается уже шестой месяц подряд, что является лучшим результатом за почти 10 лет. Bloomberg подчеркивает, что это свидетельствует о положительном влиянии "эффекта богатства". Однако пока этот эффект проявляется только в росте рынка и не стимулирует увеличение потребительских расходов.
"Бычий" рынок обычно стимулирует потребление, так как люди чувствуют себя богаче. Однако акции составляют лишь небольшую часть общего благосостояния домохозяйств, поэтому улучшение настроений среди инвесторов пока не привело к значительному росту потребительских расходов.
Согласно данным Министерства торговли КНР, объем розничных продаж и продаж в сфере общественного питания во время Золотой недели увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже роста на 6,3% в майские праздники и на 3,4% в сентябре. По данным Bloomberg, средние расходы местных путешественников снизились до 911 юаней (127,85 доллара), что является самым низким показателем с момента пандемии. Всего во время каникул было совершено 888 млн поездок, что больше, чем в прошлом году.
Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам", отмечает, что рост розничных продаж в августе замедлился до 3,4%, что является минимальным показателем с ноября 2023 года. Политика правительства, направленная на поддержку потребления, приносит свои плоды. Бытовая техника, мебель, средства связи и офисное оборудование остаются самыми быстрорастущими сегментами розничного рынка. Благодаря программе trade-in, введенной в 2023 году, рост в этих секторах превышает 20%.
Данные по розничным продажам во время Золотой недели разочаровали гонконгских инвесторов. Гонконгский индекс Hang Seng завершил день снижением на 0,3%. Участники рынка считают, что "эффект богатства" будет ограниченным, а рост потребления — умеренным до конца года.
Инвесторы ожидают прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее может затронуть вопросы тарифов. Кроме того, инвесторы надеются на заседание Коммунистической партии, где будут обсуждаться планы развития страны до 2030 года. Ожидается, что будут приняты меры, способствующие экономическому росту.
Основные тенденции на Форекс с 5 по 8 января 2026 года
