Торговый прогноз на наступившую неделю с 16 февраля 2026 года
На валютном рынке Форекс предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и важными публикациями, которые могут оказать значительное влияние на динамику основных валютных пар. Рассмотрим ключевые тренды и прогнозы для наиболее популярных инструментов.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила предыдущую неделю на уровне 1.1868. Несмотря на небольшой рост, бычий импульс остается слабым, и пара по-прежнему находится в фазе консолидации. На следующей неделе возможна новая попытка прорвать сопротивление 1.1925. В случае успеха это откроет путь к 1.2000 и 1.2080. Также нельзя исключить снижение до поддержки в зоне 1.1775-1.1800. Если она не устоит, это может привести к падению в район 1.1700, следующая поддержка в зоне 1.1580-1.1620, далее 1.1470-1.1500.
Биткоин (BTC/USD)
Начиная с 07 февраля BTC/USD движется в узком канале 65,100-72,260 вдоль Pivot Point 70,000, что подтверждает отсутствие очевидных драйверов. При их появлении, уверенный пробой канала в ту или иную сторону может усилить локальный импульс и привести либо к росту до зоны 75,000-80,000, либо к падению до 63,000 и далее – к поддержке 59,800. Более далекие цели: для быков – возвращение в коридор 85,000-90,000, для медведей – 54,000 и 49,000.
Нефть Brent
Третью неделю подряд нефть Brent торгуется вблизи верхней границы долгосрочного нисходящего канала, в котором она движется с октября 2023 года. Последняя точка на этот раз была поставлена на отметке 67.18 долларов за баррель. Ряд экспертов считает, что попытки восстановления носят коррекционный характер. Быки могут попытаться вновь протестировать зону сопротивления 70.45 с прицелом на 72.60-72.75. Благоприятный для медведей новостной фон может привести к возвращению Brent в центр долгосрочного канала. Поддержки 66.30, 65.00 и 62.70.
Золото (XAU/USD)
Золото закрылось на уровне 5,043 доллара за унцию. Попытки прорваться выше зоны сопротивления 5,090-5,120 пока не увенчались успехом. Несмотря на то, что фундаментальная структура остается бычьей, не исключена коррекция вниз. Ближайшее поддержка – 4,870, следующая – у линии среднесрочной восходящей поддержки в районе 4,770-4,800. Ее прорыв может привести к более глубокой коррекции к 4,400-4,530. Для быков цели 5,180, 5,450 и 6,000.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе 17 февраля будут опубликованы предварительные данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии и Еврозоне. В США 18 февраля выйдут индекс ведущих экономических индикаторов и протоколы последнего заседания FOMC, также будет опубликован отчет API по запасам сырой нефти. В четверг, 19 февраля, ожидаются данные по торговому балансу и официальный отчет EIA по запасам нефти в США. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на предварительной оценке ВВП США за Q4, а также на статистике по личным доходам и расходам и окончательном индексе потребительских настроений Мичиганского Университета.
USD/RUB
Для следующей недели ключевым триггером будет именно решение Центробанка по ключевой ставке: пауза в снижении ставки удержит доллар в диапазоне 77?79 рублей, неожиданное смягчение может подтолкнуть к 81?83.
AUD/USD
Валютная пара Австралийский Доллар к Доллару США AUD/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.7069. Пара продолжает движение в рамках развития роста и бычьего канала. Скользящие средние указывают на наличие бычьей тенденции. Цены пробили область между сигнальными линиями вверх, что указывает на давление со стороны покупателей актива и потенциальное продолжение роста стоимости валютной пары. На данный момент стоит ожидать попытку развития медвежьей коррекции и тест области поддержки вблизи уровня 0.6945. Затем, отскок вверх и продолжение роста AUD/USD с потенциальной целью выше уровня 0.7475 на валютном рынке.
Итоговый прогноз
EUR/USD: умеренно-бычий, пока цена удерживается выше 1.1775.
BTC/USD: нейтрально-медвежий, пока цена ниже 75,500-80,000.
Brent: медвежий, пока котировки ниже 70.45.
XAU/USD: бычий при удержании цен выше 4,770-4,800.
USD/RUB: диапазон 77-79, при неожиданном смягчении ставки ЦБ возможен рост до 81-83.
AUD/USD: бычий, с целью выше 0.7475.
Следует отметить, что данные уровни являются результатом систематического мониторинга и анализа рыночных индикаторов, что позволяет компании формировать обоснованные прогнозы. Важно подчеркнуть, что обновления данных проводятся еженедельно, что обеспечивает их актуальность и релевантность для принятия инвестиционных решений.
Необходимо также обратить внимание на то, что торговля на основе предоставленных прогнозов сопряжена с финансовыми рисками, которые принимает на себя инвестор. В условиях высокой волатильности финансовых рынков, прогнозирование тенденций является сложной задачей, требующей глубоких знаний и опыта в области анализа.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Китай возвращается к работе: рынок растет, но потребители экономят
Источник:
Китай завершает восьмидневные праздничные выходные, и основное внимание приковано к его экономике и фондовому рынку. Всемирный банк повысил прогнозы роста ВВП, а рынок показывает активное восстановление.
Однако потребительская активность остается низкой. Инвесторы увеличивают свои капиталы, в то время как реальные покупатели продолжают экономить, даже в праздничный период. Возникает вопрос: не утратили ли потребители веру в устойчивый экономический рост, несмотря на все усилия правительства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в обзоре Finam.ru.
Успешный старт рынка после праздников
После недели отдыха, известной как Золотая неделя, Китай вернулся к деловому ритму. Этот главный осенний праздник совпал с Днем образования КНР, отмечаемым 1 октября. Теперь, когда праздники позади, инвесторы сосредоточились на состоянии фондового рынка. В четверг, 9 октября, рынок продемонстрировал впечатляющий рост: индекс Shanghai Composite впервые за десятилетие преодолел отметку в 3900 пунктов. С начала года он увеличился на 17%, а с 7 апреля — более чем на 28%.
Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций", прогнозирует продолжение роста в пятницу. Местным ориентиром для индекса Shanghai Composite является уровень в 4000 пунктов, однако усиливаются опасения по поводу возможной коррекции.
Рост рынка в четверг был обусловлен активным спросом на акции компаний из таких секторов, как атомная энергетика, цветная металлургия и производство ИИ-чипов. Объем торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах превысил 1 трлн юаней (141,44 млрд долларов). Эксперты считают, что это не предел, и китайский фондовый рынок способен продолжить свое развитие после праздничных каникул.
Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global, подчеркивает, что основной драйвер роста на рынке — технологический сектор. Успехи китайских компаний в области искусственного интеллекта и растущий спрос на связанные услуги, а также меры правительства по поддержке импортозамещения полупроводниковой продукции способствуют росту индексов.
Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам", отмечает, что динамика китайского рынка выглядит позитивной на фоне оптимистичных настроений на глобальных фондовых рынках. С начала года индекс Shanghai Composite вырос на 17%, при этом его форвардный коэффициент P/E составляет 15,1х, что на 20% выше среднего значения за последние 10 лет, но все же значительно ниже пиковых показателей 2015 года (20х). Для сравнения, американский индекс S&P 500 торгуется с коэффициентом 25 прибылей, европейский Stoxx 600 — с 16 прибылей, а индийский Sensex — с 23 прибылей. Китайский рынок выглядит дорогим, но пока преждевременно говорить о "пузыре". Дальнейший рост возможен, но инвестирование в широкий рынок по текущим ценам может быть неоправданным. Рекомендуется дождаться коррекции рынка и приобретать недооцененные акции, ориентированные на внутренний рынок.
Клиенты "Финама" со статусом "квала" уже имеют возможность торговать на биржах Шанхая (SSE), Шэньчжэня (SZSE) и Гонконгской бирже (HKEX). В их распоряжении более 370 инструментов, включая акции ведущих китайских компаний и паевые фонды. Сделки проводятся в юанях (CNY) и гонконгских долларах (HKD).
Рally на рынке Китая продолжается уже шестой месяц подряд, что является лучшим результатом за почти 10 лет. Bloomberg подчеркивает, что это свидетельствует о положительном влиянии "эффекта богатства". Однако пока этот эффект проявляется только в росте рынка и не стимулирует увеличение потребительских расходов.
"Бычий" рынок обычно стимулирует потребление, так как люди чувствуют себя богаче. Однако акции составляют лишь небольшую часть общего благосостояния домохозяйств, поэтому улучшение настроений среди инвесторов пока не привело к значительному росту потребительских расходов.
Согласно данным Министерства торговли КНР, объем розничных продаж и продаж в сфере общественного питания во время Золотой недели увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже роста на 6,3% в майские праздники и на 3,4% в сентябре. По данным Bloomberg, средние расходы местных путешественников снизились до 911 юаней (127,85 доллара), что является самым низким показателем с момента пандемии. Всего во время каникул было совершено 888 млн поездок, что больше, чем в прошлом году.
Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам", отмечает, что рост розничных продаж в августе замедлился до 3,4%, что является минимальным показателем с ноября 2023 года. Политика правительства, направленная на поддержку потребления, приносит свои плоды. Бытовая техника, мебель, средства связи и офисное оборудование остаются самыми быстрорастущими сегментами розничного рынка. Благодаря программе trade-in, введенной в 2023 году, рост в этих секторах превышает 20%.
Данные по розничным продажам во время Золотой недели разочаровали гонконгских инвесторов. Гонконгский индекс Hang Seng завершил день снижением на 0,3%. Участники рынка считают, что "эффект богатства" будет ограниченным, а рост потребления — умеренным до конца года.
Инвесторы ожидают прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее может затронуть вопросы тарифов. Кроме того, инвесторы надеются на заседание Коммунистической партии, где будут обсуждаться планы развития страны до 2030 года. Ожидается, что будут приняты меры, способствующие экономическому росту.
На валютном рынке Форекс предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и важными публикациями, которые могут оказать значительное влияние на динамику основных валютных пар. Рассмотрим ключевые тренды и прогнозы для наиболее популярных инструментов.
