Торговый прогноз на наступившую неделю с 16 февраля 2026 года
На валютном рынке Форекс предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и важными публикациями, которые могут оказать значительное влияние на динамику основных валютных пар. Рассмотрим ключевые тренды и прогнозы для наиболее популярных инструментов.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила предыдущую неделю на уровне 1.1868. Несмотря на небольшой рост, бычий импульс остается слабым, и пара по-прежнему находится в фазе консолидации. На следующей неделе возможна новая попытка прорвать сопротивление 1.1925. В случае успеха это откроет путь к 1.2000 и 1.2080. Также нельзя исключить снижение до поддержки в зоне 1.1775-1.1800. Если она не устоит, это может привести к падению в район 1.1700, следующая поддержка в зоне 1.1580-1.1620, далее 1.1470-1.1500.
Биткоин (BTC/USD)
Начиная с 07 февраля BTC/USD движется в узком канале 65,100-72,260 вдоль Pivot Point 70,000, что подтверждает отсутствие очевидных драйверов. При их появлении, уверенный пробой канала в ту или иную сторону может усилить локальный импульс и привести либо к росту до зоны 75,000-80,000, либо к падению до 63,000 и далее – к поддержке 59,800. Более далекие цели: для быков – возвращение в коридор 85,000-90,000, для медведей – 54,000 и 49,000.
Нефть Brent
Третью неделю подряд нефть Brent торгуется вблизи верхней границы долгосрочного нисходящего канала, в котором она движется с октября 2023 года. Последняя точка на этот раз была поставлена на отметке 67.18 долларов за баррель. Ряд экспертов считает, что попытки восстановления носят коррекционный характер. Быки могут попытаться вновь протестировать зону сопротивления 70.45 с прицелом на 72.60-72.75. Благоприятный для медведей новостной фон может привести к возвращению Brent в центр долгосрочного канала. Поддержки 66.30, 65.00 и 62.70.
Золото (XAU/USD)
Золото закрылось на уровне 5,043 доллара за унцию. Попытки прорваться выше зоны сопротивления 5,090-5,120 пока не увенчались успехом. Несмотря на то, что фундаментальная структура остается бычьей, не исключена коррекция вниз. Ближайшее поддержка – 4,870, следующая – у линии среднесрочной восходящей поддержки в районе 4,770-4,800. Ее прорыв может привести к более глубокой коррекции к 4,400-4,530. Для быков цели 5,180, 5,450 и 6,000.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе 17 февраля будут опубликованы предварительные данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии и Еврозоне. В США 18 февраля выйдут индекс ведущих экономических индикаторов и протоколы последнего заседания FOMC, также будет опубликован отчет API по запасам сырой нефти. В четверг, 19 февраля, ожидаются данные по торговому балансу и официальный отчет EIA по запасам нефти в США. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на предварительной оценке ВВП США за Q4, а также на статистике по личным доходам и расходам и окончательном индексе потребительских настроений Мичиганского Университета.
USD/RUB
Для следующей недели ключевым триггером будет именно решение Центробанка по ключевой ставке: пауза в снижении ставки удержит доллар в диапазоне 77?79 рублей, неожиданное смягчение может подтолкнуть к 81?83.
AUD/USD
Валютная пара Австралийский Доллар к Доллару США AUD/USD завершает торговую неделю вблизи области 0.7069. Пара продолжает движение в рамках развития роста и бычьего канала. Скользящие средние указывают на наличие бычьей тенденции. Цены пробили область между сигнальными линиями вверх, что указывает на давление со стороны покупателей актива и потенциальное продолжение роста стоимости валютной пары. На данный момент стоит ожидать попытку развития медвежьей коррекции и тест области поддержки вблизи уровня 0.6945. Затем, отскок вверх и продолжение роста AUD/USD с потенциальной целью выше уровня 0.7475 на валютном рынке.
Итоговый прогноз
EUR/USD: умеренно-бычий, пока цена удерживается выше 1.1775.
BTC/USD: нейтрально-медвежий, пока цена ниже 75,500-80,000.
Brent: медвежий, пока котировки ниже 70.45.
XAU/USD: бычий при удержании цен выше 4,770-4,800.
USD/RUB: диапазон 77-79, при неожиданном смягчении ставки ЦБ возможен рост до 81-83.
AUD/USD: бычий, с целью выше 0.7475.
Следует отметить, что данные уровни являются результатом систематического мониторинга и анализа рыночных индикаторов, что позволяет компании формировать обоснованные прогнозы. Важно подчеркнуть, что обновления данных проводятся еженедельно, что обеспечивает их актуальность и релевантность для принятия инвестиционных решений.
Необходимо также обратить внимание на то, что торговля на основе предоставленных прогнозов сопряжена с финансовыми рисками, которые принимает на себя инвестор. В условиях высокой волатильности финансовых рынков, прогнозирование тенденций является сложной задачей, требующей глубоких знаний и опыта в области анализа.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
"Золотой поезд" завершил своё движение: анализ инвестиционных рисков в золото
Источник:
В последние десятилетия золото традиционно рассматривалось как один из ключевых инструментов диверсификации инвестиционного портфеля и хеджирования валютных и инфляционных рисков. Однако недавние тенденции на мировых финансовых рынках, а также глобальные экономические потрясения ставят под сомнение устойчивость данного актива в качестве надёжного убежища для капитала.
Следует отметить, что концепция "золотого поезда" как метафора инвестиционного движения в драгоценные металлы претерпела значительные изменения в условиях современной экономической реальности. В условиях глобализации и финансовой интеграции традиционные механизмы инвестирования в золото могут быть подвергнуты переоценке в свете новых факторов, влияющих на спрос и предложение данного актива.
Анализ рисков инвестиций в золото требует комплексного подхода, учитывающего как макроэкономические, так и микроэкономические аспекты. Среди ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность золота, можно выделить следующие:
1. Геополитическая нестабильность и её влияние на восприятие золота как инструмента безопасности.
2. Изменения в мировой финансовой системе и их воздействие на традиционные функции золота.
3. Технологические инновации и их роль в формировании новых инвестиционных стратегий.
4. Экономические циклы и их влияние на спрос на золото со стороны центральных банков и институциональных инвесторов.
Следует подчеркнуть, что несмотря на потенциальные риски, золото продолжает оставаться важным элементом глобальной финансовой системы. Его уникальные свойства, такие как ограниченность предложения и высокая ликвидность, делают его незаменимым активом в условиях неопределённости и нестабильности.
Таким образом, анализ рисков инвестиций в золото требует глубокого понимания как фундаментальных экономических принципов, так и специфических факторов, влияющих на динамику данного актива. В условиях глобализации и интеграции финансовых рынков, инвесторы должны учитывать не только традиционные аспекты, но и новые вызовы, связанные с технологическими и геополитическими изменениями.
Золото вновь обновило исторический максимум, превысив 4000 долларов за унцию на этой неделе. Эксперты на конференции "Национальной службы новостей" обсудили причины его роста, историческую динамику и целесообразность вложений при текущих ценах.
Хотите инвестировать в золото? Наш курс "Как инвестировать в золото" расскажет обо всех аспектах торговли металлом. Участники узнают историю золота, его значение и роль в экономике, а также функции как средства сбережения и защиты от инфляции.
Доходность золота: что было и что будет
Дмитрий Домбровский, основатель инвестиционной компании, отметил, что с 2005 по 2024 год золото выросло в среднем на 22% в год. Однако он подчеркнул, что эта доходность не гарантирована в будущем. "В 1980-е годы был спад, и уровень 1980 года был достигнут только через 26 лет", — предупредил эксперт.
По его мнению, золото — хороший защитный актив, но его стоимость зависит от состояния мировой экономики. "В периоды роста экономики инвесторы предпочитают другие активы, выводя средства из золота. Сейчас золото удвоилось за два года, привлекая инвестиции от ETF и Центробанков. Однако будущее непредсказуемо. Тем не менее, золото остаётся защитным активом во время кризисов, поэтому необходимо держать его в портфеле", — добавил Домбровский.
Почему возможности упущены
Ярослав Кабаков, директор по стратегии "Финама", связал рост золота с мировой экономической ситуацией. "Сейчас в США неопределённость из-за шатдауна. Потенциальная рецессия и тарифная война могут усилить инфляцию. Поскольку стоимость золота измеряется в долларах, это влияет на его цену", — отметил эксперт.
Кабаков подчеркнул, что Центробанки сыграли ключевую роль в росте стоимости золота. "К ним присоединились инвестиционные компании и банки из-за увеличения неопределённости. Риски глобального конфликта переместились в инвестиционную сферу", — отметил он.
Для обычных людей, не разбирающихся в теме, золото остаётся непредсказуемым активом. "Если готовы держать золото в портфеле 10 лет, это может быть интересно. Но если планируете накопить на машину или квартиру в течение года, лучше выбрать банковский депозит. В России это приоритетный инструмент для краткосрочных вложений. Золото сейчас высокорисковый актив, и поезд уже ушёл", — сказал Кабаков.
Он порекомендовал использовать другие инструменты. "Можно рассмотреть банковский депозит или облигации федерального займа с доходностью 14,5–15% на ближайшие годы. Это не индивидуальная рекомендация, но текущие условия в России благоприятны. Золото может скорректироваться, а депозиты можно реинвестировать. Золото подходит узкому кругу инвесторов, разбирающихся в его нюансах", — заключил Кабаков.
Альтернативные варианты
Эльвира Глухова, экономист, считает, что многие граждане не знают о других инструментах, кроме депозитов. "Депозиты понятны и приносят хорошую доходность. Некоторые начали покупать золото из-за роста, но не отслеживают динамику. Я бы порекомендовала обратить внимание на недвижимость. В последние годы она снизилась почти на 24% из-за высоких ставок, и инвестиции в неё стагнируют. Однако в центральных регионах цены на недвижимость практически не падают. Бывали периоды, когда она не росла, но это хороший актив. С жильём могут быть нюансы, а коммерческая недвижимость, вероятно, будет расти по мере стабилизации ситуации и снижения ставок", — считает Глухова.
На валютном рынке Форекс предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями и важными публикациями, которые могут оказать значительное влияние на динамику основных валютных пар. Рассмотрим ключевые тренды и прогнозы для наиболее популярных инструментов.
