Торговый прогноз на наступившую неделю с 05 января 2026 года
Основные тенденции на Форекс с 5 по 8 января 2026 года
EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась слабо, с низкой волатильностью всего в 53 пункта. Это связано с продолжением праздничных настроений на рынке. Однако уже с понедельника ожидается восстановление нормальной работы рынка.
Технически пара EUR/USD продолжает находиться в боковом канале 1,1400-1,1830. Несмотря на попытки пробить верхнюю границу канала, цена не смогла закрепиться выше уровня 1,1800-1,1830. Это указывает на слабость бычьих настроений.
На этой неделе рынок будет внимательно следить за важными отчетами из США, включая индекс деловой активности ISM в секторе производства. Это может повлиять на динамику пары.
GBP/USD
Британский фунт остановился на нисходящей линии тренда, образовав серию ложных пробоев с консолидацией. Это говорит о неопределенности на рынке и отсутствии четкого направления.
USD/CHF
Швейцарский франк остановился на историческом уровне поддержки 0,7915, который ранее неоднократно отбивал цену вверх. Это создает предпосылки для возможного роста франка.
USD/JPY
Японская иена откорректировалась к нижней грани восходящего канала, образовав ложные пробои с консолидацией. Это указывает на слабость бычьих настроений и возможность дальнейшего снижения.
DXY
Индекс доллара США в рамках краткосрочной коррекции остановился на уровне сопротивления 98,30, образовав ложные пробои. Это говорит о слабости бычьих настроений и возможности дальнейшего снижения.
USD/RUB
Российский рубль вновь не пробил исторический уровень сопротивления 81,70, образовав ложный пробой с отскоком вниз. Это говорит о слабости бычьих настроений и возможности дальнейшего снижения.
CNY/RUB
Китайский юань в очередной раз отбился от исторического уровня сопротивления 11,45 после ложного пробоя. Это говорит о слабости бычьих настроений и возможности дальнейшего снижения.
Криптовалюты
Bitcoin (BTC) – начал краткосрочно корректироваться вверх после длительной консолидации на уровне поддержки 87250.
Ethereum (ETH) – краткосрочно разворачивается вверх после серии ложных ударов в уровни поддержек 2765-2883.
Ripple (XRP) – разворачивается вверх от уровня поддержки 1,77, который исторически много раз отбивал цену вверх.
Binance Coin (BNB) – отбивается вверх после серии ложных пробоев на уровнях поддержек 845-830.
Solana (SOL) – в очередной раз отбивается вверх после серии ложных пробоев исторических уровней поддержек 121-125.
Chainlink (LINK) – не пробил сильный исторический уровень поддержки 11,80 и начал уверенно отбиваться вверх.
Uniswap (UNI) – продолжает разворачиваться вверх после серии ложных пробоев исторического уровня поддержки 4,90.
Litecoin (LTC) – возвращается за исторический уровень поддержки 78,50, образовав ложные пробои.
Toncoin (TON) – начал уверенно разворачиваться вверх, пробившись выше крепкого уровня сопротивления 1,65.
Total3 – индекс криптовалюты возвращается за восходящую линию тренда, от которой много раз отбивался вверх.
Товарные рынки
Золото (XAU/USD) – развернулось вниз на коррекцию, пробив восходящую линию тренда и уровень поддержки 4360.
Серебро (XAG/USD) – консолидирует на уровне поддержки 71,50, через который проходит восходящая линия тренда.
Нефть (Brent) – вновь не пробила долгосрочную нисходящую линию тренда и начала разворачиваться вниз по тренду.
Природный газ (NG) – развернулся вниз после серии ложных пробоев на уровнях сопротивления 3,80-4,00.
Фондовые индексы
S&P 500 – корректируется к восходящей линии тренда, которая ранее уже разворачивала коррекцию вверх.
Nasdaq – аналогичная ситуация, нисходящая коррекция торгуется на восходящей линии тренда.
РТС – вновь не пробил нисходящую линию тренда, образовав ложные пробои с консолидацией.
ММВБ – пробил нисходящую линию тренда, однако остановился на историческом уровне сопротивления 2775.
Прогноз на неделю
На этой неделе рынок будет внимательно следить за важными отчетами из США, включая индекс деловой активности ISM в секторе производства. Это может повлиять на динамику валютных пар.
В техническом плане американская валюта может дорожать, так как выйти из бокового канала 1,1400-1,1830 вновь не удалось, а локальная тенденция сменилась на нисходящую. Однако фундаментальные факторы могут изменить ситуацию.
В целом, рынок ожидает восстановления нормальной работы после праздников, но волатильность может оставаться низкой. Трейдерам рекомендуется быть осторожными и учитывать возможные изменения в фундаментальных факторах.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Политика и отношения между странами сильно влияют на финансовые рынки
Источник:
Современная мировая геополитическая ситуация характеризуется усилением конфликтного потенциала, что оказывает значительное влияние на финансовые рынки. В условиях нарастающей неопределенности наблюдается коррекция цен на драгоценные металлы, а также укрепление американской валюты. Эти тенденции обусловлены возрастанием рисков в международной системе и активизацией санкционной политики.
Рубль и российский фондовый рынок
Российский рубль демонстрирует устойчивость, несмотря на высокую чувствительность к геополитическим факторам. По завершении налогового периода курс вернулся к отметке 80-81 руб./долл. Оптимистические настроения, вызванные заявлениями президента США Д. Трампа о возможной нормализации отношений с Россией и стабилизации сырьевых цен, были быстро нивелированы эскалацией риторики между США и Россией относительно возобновления ядерных испытаний.
Ключевым фактором, оказывающим давление на рубль, является решение Центрального банка России по ключевой ставке. Поскольку следующее заседание запланировано на декабрь, данный фактор пока не оказывает существенного влияния на рынок. Однако, в контексте предстоящего саммита G20 в ЮАР (20-24 ноября), где российскую делегацию возглавит М. Орешкин, участники рынка продолжают внимательно следить за санкционными новостями.
Золото как защитный актив
На фоне роста геополитических рисков и неопределенности, золото продолжает оставаться привлекательным активом для центральных банков. Согласно отчету World Gold Council, в третьем квартале 2025 года чистые покупки золота центральными банками составили 220 тонн, что сопоставимо с уровнем последних двух лет. За первые девять месяцев 2025 года мировые ЦБ приобрели 634 тонны золота, что составляет около 2% их общих резервов. Этот показатель, хотя и ниже среднего уровня за аналогичный период трех предшествующих лет, существенно превышает показатели до 2022 года.
С 2021 года объем золота в резервах центральных банков вырос на 8,3%, несмотря на рост цены на золото примерно на 50% в 2025 году. Исследование World Gold Council показало, что 43% опрошенных центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, что является рекордным показателем с начала проведения опросов в 2018 году. Примечательно, что 95% респондентов ожидают дальнейшего роста совокупных запасов золота у центробанков, и ни один из них не планирует их сокращение.
Долговая устойчивость и прогнозы МВФ
Снижение цен на золото и укрепление доллара наблюдаются на фоне рекордной приостановки работы федерального правительства США, вызванной бюджетными разногласиями. Согласно оценкам, это замедлит рост ВВП в четвертом квартале 2025 года на 1,2-2,4 п.п., хотя эффект носит временный характер. Более серьезной проблемой является долговая устойчивость США. Даже при возвращении к средним темпам роста, государственный долг может достичь 156% ВВП к 2055 году.
Отсутствие политического консенсуса привело к понижению кредитного рейтинга США, что усиливает риски бюджетной стабильности. В условиях растущих долговых обязательств, защитные активы, включая золото, становятся все более привлекательными для инвесторов.
Основные тенденции на Форекс с 5 по 8 января 2026 года
