Торговый прогноз на наступившую неделю с 06 июля 2026 года
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
EUR/USD: Тест зоны сопротивления
Пара завершила прошлую пятидневку вблизи отметки 1.1435–1.1437. Технически пара смогла вернуться выше психологического уровня 1.1400 после отскока от области 1.1324–1.1330. Однако говорить о полноценном развороте тренда преждевременно: котировки все еще зажаты ниже долгосрочных скользящих средних (EMA 100 и EMA 200).
На текущую неделю ключевым барьером выступает зона 1.1475–1.1500. Закрепление выше этого диапазона откроет дорогу к уровню 1.1590. В случае возобновления негативной динамики из-за слабой макростатистики еврозоны, поддержкой выступит область 1.1325–1.1350. Базовый сценарий остается нейтральным с легким медвежьим уклоном до тех пор, пока цена не пробьет отметку 1.1500. Во второй половине недели инвесторы будут внимательно следить за протоколами июньского заседания FOMC (8 июля) и данными по инфляции CPI в Германии (10 июля).
GBP/USD: Британский фунт в тени макроэкономики
Британская валюта начинает неделю без выраженного импульса. На динамику пары GBP/USD окажут влияние данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании, которые выйдут в начале недели. Пока пара торгуется в рамках широкого бокового коридора, однако любое подтверждение замедления экономики Соединенного Королевства может усилить давление на стерлинг относительно доллара, несмотря на общую слабость последнего.
USD/JPY: Иена пользуется спросом
Японская иена традиционно выигрывает от снижения аппетита к риску и падения доходностей американских казначейских облигаций. Пара USD/JPY демонстрирует признаки технической перекупленности. Ближайшая сильная поддержка находится в районе 155.00. Если Банк Японии даст новые сигналы о возможном сворачивании сверхмягкой политики или инфляция в Токио продолжит ускоряться, укрепление иены может стать главным трендом недели.
Сырьевые валюты (AUD/USD, NZD/USD): Ожидание китайских данных
Австралийский и новозеландский доллары показывают умеренный рост вслед за восстановлением цен на сырье. Ключевым фактором риска для этих пар остаются экономические показатели Китая — главного торгового партнера региона. Стабилизация ситуации вокруг Ормузского пролива также снижает геополитическую премию в нефти Brent, которая закрепилась ниже 73 долларов за баррель, оказывая сдерживающее влияние на канадский доллар (CAD).
Российский валютный рынок завершает полугодие повышенной волатильностью. Курс доллара на внебиржевом рынке удерживается в диапазоне 77,63–78,87 рублей. Давление на национальную валюту оказывает падение нефтяных котировок Urals и ежедневные покупки иностранной валюты Минфином РФ в размере 9,34 млрд рублей (против 5,3 млрд в июне). По оценкам аналитиков «Альфа-Форекса», июльские торги могут сместиться в широкий диапазон 75–80 рублей за доллар, а курс евро будет колебаться в границах 87–92 рублей. Поддержку рублю во второй декаде месяца могут оказать лишь крупные налоговые выплаты экспортеров.
Золото (XAU/USD) и Биткойн (BTC/USD)
Ослабление гринбека стало топливом для защитных активов. Золото вернулось к сопротивлению 4200 долларов за унцию, а биткойн оттолкнулся от минимума 57 705 и торгуется в районе 62 450. Для обоих активов критически важным уровнем является преодоление ближайших зон предложения (для BTC это район 65 570–67 265), что определит их среднесрочную траекторию.
В целом, первая полная неделя июля обещает быть насыщенной новостями. До прояснения позиции Федрезерва через публикацию протоколов наиболее вероятной стратегией для основных валютных пар станет торговля внутри сформированных диапазонов с оглядкой на локальную статистику.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Вот что вам нужно знать в пятницу, 19 августа
Источник:
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара против корзины из шести основных валют, во второй половине дня в четверг набрал бычий импульс и поднялся до самого высокого за месяц уровня выше 107,50.
В отсутствие выхода важных макроэкономических данных DXY остается в фазе консолидации в начале пятницы. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 2,9%, а фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,25% -0,45%, что помогает доллару оставаться устойчивым против основных конкурентов.
Ястребиные комментарии чиновников ФРС помогли доллару опередить своих конкурентов. В интервью CNN в четверг президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила: "Рынки не понимают, но потребители понимают, что ставки не будут снижаться сразу после их повышения". Что касается сентябрьского решения по ставке, Дэйли сказала, что целесообразным будет повышение ставки либо на 50 базисных пунктов (б.п.), либо на 75 б.п. В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что он склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании.
Ранее сегодня данные из Германии показали, что индекс цен производителей (PPI) подскочил до 37,2% в годовом исчислении в июле с 32,7% в июне. Этот показатель оказался намного выше ожиданий рынка в 32%. Пара EUR/USD, которая упала до самого низкого уровня с середины июля ниже отметки 1,0100, не показала немедленной реакции на эти данные и на момент написания торговалась во внутридневном флэте на уровне 1,0085.
Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что розничные продажи в июле выросли на 0,3% в месячном исчислении после июньского снижения на 0,2%. Хотя данные оказались лучше прогноза рынка о снижении на 0,2%, они не помогли британскому фунту привлечь спрос. Пара GBP/USD торгуется на отрицательной территории чуть выше отметки 1,1900 после резкого падения в четверг.
USD/JPY продолжила ралли и в четверг закрыла третий день подряд на положительной территории. На момент публикации пара выросла на 0,3% внутри дня до 136,30, торгуясь на самом высоком уровне с 28 июля.
В четверг золото упало ниже отметки $1 760 и не смогло запустить отскок. На фоне роста доходности американских облигаций XAU/USD остается под давлением, торгуясь вблизи $1 755 в начале европейской сессии.
Биткоин оказался под сильным давлением и упал ниже $22 000 в пятницу. После небольших потерь в четверг Ethereum развернулся на юг и на момент написания потерял внутри дня более 5%, просев в район $1 750.
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
