Торговый прогноз на наступившую неделю с 21 апреля 2026 года
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
При этом данные по заявкам на пособие по безработице в США остались на стабильных уровнях, не сигнализируя о заметном охлаждении рынка труда. Публикация CPI в еврозоне подтвердила умеренное инфляционное давление, не оказав значимого влияния на ожидания по политике ЕЦБ. В совокупности эти факторы не привели к формированию устойчивых трендов, однако способствовали ослаблению доллара и перераспределению капитала в сторону защитных активов и фондового рынка.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1763, закрепившись выше зоны 1.1600-1.1620. Ближайшее сопротивление теперь находится в диапазоне 1.1810-1.1830, а в случае его пробоя следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Ближайшая поддержка – 1.1700-1.1720. При этом, с учетом сохраняющегося среднесрочного бокового тренда не исключено снижение к зоне 1.1600-1.1620, которая теперь выступает ключевой поддержкой. Дополнительным фактором давления на пару может стать новое обострение ситуации вокруг Ормузского пролива.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на уровне 77,385, сумев закрепиться выше зоны 73,900-74,000 и тем самым подтвердив выход из бокового диапазона. Ближайшее сопротивление теперь смещается к 80,000. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 82,000-85,000. Подъем в коридор 85,000-90,000 пока представляется маловероятным. Поддержка находится на 73,900-74,000, затем 68,800-70,000 и 65,500-66,500. Пока BTC/USD удерживается выше 74,000, сценарий смещается в сторону нейтрально-восходящего, однако волатильность остается высокой.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 91.90 долларов за баррель, оставаясь под давлением после оптимистичных заявлений президента США. Ближайшее сопротивление расположено на 94.00-95.00, затем – 97.00-98.00. Поддержка находится на 90.40, далее – 88.80 и 84.50. Пока цена остается ниже 94.00-95.00, сценарий для Brent остается нейтрально-медвежьим. Сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность и не исключают нового резкого скачка цены, поэтому приоритет следует отдавать фундаментальным факторам.
Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,835 долларов за унцию, вновь приблизившись к локальным максимумам. Ближайшее сопротивление расположено на 4,850-4,900, затем – 5,000 и 5,120. Поддержка находится на 4,750-4,800, далее – 4,645-4,685, 4,525-4,550 и 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,750, сценарий сохраняется нейтрально-восходящим, однако признаки перегретости рынка усиливаются.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по потребительской активности и деловой динамике. 21 апреля в США будут опубликованы данные по розничным продажам, включая базовый показатель. 22 апреля в Великобритании выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. 23 апреля в США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице, а также предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг. Эти публикации могут задать краткосрочное направление доллару, евро и сырьевым рынкам.
Базовые сценарии:
EUR/USD – нейтральный с медвежьим уклоном пока пара выше 1.1600-1.1620.
BTC/USD – нейтрально-восходящий выше 74,000.
Brent – нейтрально-медвежий ниже 94.00-95.00.
XAU/USD – нейтрально-восходящий выше 4,750.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти
Источник:
Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов в четверг незначительные; рубль, заметно упавший накануне, 4 января утром пытается стабилизироваться в основных валютных парах благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых нефтяных площадках.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,31 руб. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 1,7 коп. - до 12,769 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке, наблюдаемое в начале торгов 4 января, связано со стабилизацией динамики нефтяных котировок, которые после заметного провала в ходе вечерней сессии во вторник, в среду 3 января смогли полностью отыграть предыдущее снижение на новостях о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии.
В начале торгов четверга позитивная динамика нефтяных цен сохраняется, что и оказывает определенную поддержку рублю, несмотря на общее снижение объемов продаж валюты экспортерами в период официальных праздников в России. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 МСК повысилась на 0,34%, до $78,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,53%, до $73,08 за баррель.
Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ. Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом. Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара будет приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.
Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках остается под давлением продавцов. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг показывают негативную динамику. Японский Nikkei 225 проседает на 1%. Китайский индекс CSI300 теряет в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi Composite падает на 0,9%.
Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду, участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.
"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе. Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.
Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили снижением торги в среду. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,86% и составил 474,4 пункта. Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,51%, германский DAX - на 1,38%, французский CAC 40 - на 1,58%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,4% и 1,3% соответственно.
В среду статуправление Германии сообщило, что количество безработных в стране в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн. Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс. Тем временем безработица в крупнейшей экономике еврозоны в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
