Торговый прогноз на наступившую неделю с 06 июля 2026 года
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
EUR/USD: Тест зоны сопротивления
Пара завершила прошлую пятидневку вблизи отметки 1.1435–1.1437. Технически пара смогла вернуться выше психологического уровня 1.1400 после отскока от области 1.1324–1.1330. Однако говорить о полноценном развороте тренда преждевременно: котировки все еще зажаты ниже долгосрочных скользящих средних (EMA 100 и EMA 200).
На текущую неделю ключевым барьером выступает зона 1.1475–1.1500. Закрепление выше этого диапазона откроет дорогу к уровню 1.1590. В случае возобновления негативной динамики из-за слабой макростатистики еврозоны, поддержкой выступит область 1.1325–1.1350. Базовый сценарий остается нейтральным с легким медвежьим уклоном до тех пор, пока цена не пробьет отметку 1.1500. Во второй половине недели инвесторы будут внимательно следить за протоколами июньского заседания FOMC (8 июля) и данными по инфляции CPI в Германии (10 июля).
GBP/USD: Британский фунт в тени макроэкономики
Британская валюта начинает неделю без выраженного импульса. На динамику пары GBP/USD окажут влияние данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании, которые выйдут в начале недели. Пока пара торгуется в рамках широкого бокового коридора, однако любое подтверждение замедления экономики Соединенного Королевства может усилить давление на стерлинг относительно доллара, несмотря на общую слабость последнего.
USD/JPY: Иена пользуется спросом
Японская иена традиционно выигрывает от снижения аппетита к риску и падения доходностей американских казначейских облигаций. Пара USD/JPY демонстрирует признаки технической перекупленности. Ближайшая сильная поддержка находится в районе 155.00. Если Банк Японии даст новые сигналы о возможном сворачивании сверхмягкой политики или инфляция в Токио продолжит ускоряться, укрепление иены может стать главным трендом недели.
Сырьевые валюты (AUD/USD, NZD/USD): Ожидание китайских данных
Австралийский и новозеландский доллары показывают умеренный рост вслед за восстановлением цен на сырье. Ключевым фактором риска для этих пар остаются экономические показатели Китая — главного торгового партнера региона. Стабилизация ситуации вокруг Ормузского пролива также снижает геополитическую премию в нефти Brent, которая закрепилась ниже 73 долларов за баррель, оказывая сдерживающее влияние на канадский доллар (CAD).
Российский валютный рынок завершает полугодие повышенной волатильностью. Курс доллара на внебиржевом рынке удерживается в диапазоне 77,63–78,87 рублей. Давление на национальную валюту оказывает падение нефтяных котировок Urals и ежедневные покупки иностранной валюты Минфином РФ в размере 9,34 млрд рублей (против 5,3 млрд в июне). По оценкам аналитиков «Альфа-Форекса», июльские торги могут сместиться в широкий диапазон 75–80 рублей за доллар, а курс евро будет колебаться в границах 87–92 рублей. Поддержку рублю во второй декаде месяца могут оказать лишь крупные налоговые выплаты экспортеров.
Золото (XAU/USD) и Биткойн (BTC/USD)
Ослабление гринбека стало топливом для защитных активов. Золото вернулось к сопротивлению 4200 долларов за унцию, а биткойн оттолкнулся от минимума 57 705 и торгуется в районе 62 450. Для обоих активов критически важным уровнем является преодоление ближайших зон предложения (для BTC это район 65 570–67 265), что определит их среднесрочную траекторию.
В целом, первая полная неделя июля обещает быть насыщенной новостями. До прояснения позиции Федрезерва через публикацию протоколов наиболее вероятной стратегией для основных валютных пар станет торговля внутри сформированных диапазонов с оглядкой на локальную статистику.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти
Источник:
Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов в четверг незначительные; рубль, заметно упавший накануне, 4 января утром пытается стабилизироваться в основных валютных парах благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых нефтяных площадках.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,31 руб. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже всего на 1,7 коп. - до 12,769 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке, наблюдаемое в начале торгов 4 января, связано со стабилизацией динамики нефтяных котировок, которые после заметного провала в ходе вечерней сессии во вторник, в среду 3 января смогли полностью отыграть предыдущее снижение на новостях о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии.
В начале торгов четверга позитивная динамика нефтяных цен сохраняется, что и оказывает определенную поддержку рублю, несмотря на общее снижение объемов продаж валюты экспортерами в период официальных праздников в России. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 МСК повысилась на 0,34%, до $78,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,53%, до $73,08 за баррель.
Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ. Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом. Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара будет приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.
Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках остается под давлением продавцов. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг показывают негативную динамику. Японский Nikkei 225 проседает на 1%. Китайский индекс CSI300 теряет в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi Composite падает на 0,9%.
Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду, участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.
"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе. Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.
Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили снижением торги в среду. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,86% и составил 474,4 пункта. Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,51%, германский DAX - на 1,38%, французский CAC 40 - на 1,58%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,4% и 1,3% соответственно.
В среду статуправление Германии сообщило, что количество безработных в стране в декабре увеличилось на 5 тыс. - до 2,703 млн. Относительно декабря 2022 года их число повысилось на 186 тыс. Тем временем безработица в крупнейшей экономике еврозоны в прошлом месяце поднялась до 5,9%, что является максимальным уровнем с мая 2021 года. Согласно уточненным данным, в ноябре она составляла 5,8%, а не 5,9%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 20 тыс. и безработицу на уровне 5,9%, по данным Trading Economics.
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
