Торговый прогноз на наступившую неделю с 21 апреля 2026 года
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
При этом данные по заявкам на пособие по безработице в США остались на стабильных уровнях, не сигнализируя о заметном охлаждении рынка труда. Публикация CPI в еврозоне подтвердила умеренное инфляционное давление, не оказав значимого влияния на ожидания по политике ЕЦБ. В совокупности эти факторы не привели к формированию устойчивых трендов, однако способствовали ослаблению доллара и перераспределению капитала в сторону защитных активов и фондового рынка.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1763, закрепившись выше зоны 1.1600-1.1620. Ближайшее сопротивление теперь находится в диапазоне 1.1810-1.1830, а в случае его пробоя следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Ближайшая поддержка – 1.1700-1.1720. При этом, с учетом сохраняющегося среднесрочного бокового тренда не исключено снижение к зоне 1.1600-1.1620, которая теперь выступает ключевой поддержкой. Дополнительным фактором давления на пару может стать новое обострение ситуации вокруг Ормузского пролива.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на уровне 77,385, сумев закрепиться выше зоны 73,900-74,000 и тем самым подтвердив выход из бокового диапазона. Ближайшее сопротивление теперь смещается к 80,000. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 82,000-85,000. Подъем в коридор 85,000-90,000 пока представляется маловероятным. Поддержка находится на 73,900-74,000, затем 68,800-70,000 и 65,500-66,500. Пока BTC/USD удерживается выше 74,000, сценарий смещается в сторону нейтрально-восходящего, однако волатильность остается высокой.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 91.90 долларов за баррель, оставаясь под давлением после оптимистичных заявлений президента США. Ближайшее сопротивление расположено на 94.00-95.00, затем – 97.00-98.00. Поддержка находится на 90.40, далее – 88.80 и 84.50. Пока цена остается ниже 94.00-95.00, сценарий для Brent остается нейтрально-медвежьим. Сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность и не исключают нового резкого скачка цены, поэтому приоритет следует отдавать фундаментальным факторам.
Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,835 долларов за унцию, вновь приблизившись к локальным максимумам. Ближайшее сопротивление расположено на 4,850-4,900, затем – 5,000 и 5,120. Поддержка находится на 4,750-4,800, далее – 4,645-4,685, 4,525-4,550 и 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,750, сценарий сохраняется нейтрально-восходящим, однако признаки перегретости рынка усиливаются.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по потребительской активности и деловой динамике. 21 апреля в США будут опубликованы данные по розничным продажам, включая базовый показатель. 22 апреля в Великобритании выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. 23 апреля в США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице, а также предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг. Эти публикации могут задать краткосрочное направление доллару, евро и сырьевым рынкам.
Базовые сценарии:
EUR/USD – нейтральный с медвежьим уклоном пока пара выше 1.1600-1.1620.
BTC/USD – нейтрально-восходящий выше 74,000.
Brent – нейтрально-медвежий ниже 94.00-95.00.
XAU/USD – нейтрально-восходящий выше 4,750.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Пара USD / JPY растёт, доходность казначейских облигаций США тоже увеличивается, а акции падают
Источник:
Доллар США укрепился по отношению к японской иене, несмотря на предположения о возможном вмешательстве японских властей. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке курс USD / JPY вырос до 157,30 с 156,20 предыдущего дня.
Краткие сведения:
Доллар США укрепился по отношению к японской иене, несмотря на слухи о возможном вмешательстве японских официальных лиц в валютный рынок. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке курс пары USD/JPY вырос до 157,30 с 156,20 предыдущего дня.
Рост доходности американских казначейских облигаций способствовал укреплению доллара по сравнению с другими валютами. Доходность десятилетних облигаций США выросла на 4 базисных пункта до 4,20%. Доходность двухлетних облигаций в США также увеличилась, достигнув 4,47% с 4,42%.
Индекс доллара (USD/DXY), который отражает стоимость доллара по отношению к корзине шести основных валют, вырос до уровня 104,20 со значения 103,75, зафиксированного ранее.
После достижения четырёхмесячных максимумов на отметке 1,0940 (курс евро к доллару США), пара EUR/USD снизилась до 1,0897. Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил процентные ставки без изменений на уровне 4,25%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард не высказала мнения относительно будущих заседаний.
Австралийский доллар (AUD/USD) продолжил снижение на фоне общего укрепления доллара США, достигнув отметки 0,6707 (по сравнению с 0,6735 предыдущего дня). Новозеландский доллар (NZD/USD) упал до 0,6045 (с 0,6080), после того как годовой уровень инфляции в Новой Зеландии замедлился до 3,3% с 4% за предыдущий период.
Фунт стерлингов (GBP/USD) снизился до 1,2945 (с 1,2975). Уровень безработицы в Великобритании остался неизменным на уровне 4,4%, однако количество заявок на пособия по безработице выросло до 32,3 тысячи, что выше ожидаемых 23,4 тысячи.
По отношению к валютам азиатского региона и развивающихся рынков курс доллара был неоднозначным. Пара USD/CNH (китайский юань, связанный с долларом) упала до 7,2775 (с 7,2885), в то время как пара USD/THB выросла до 36,12 (с 36,03). Курс доллара США по отношению к сингапурскому доллару (USD/SGD) снизился до 1,3438 (с 1,3448).
**Мировые фондовые индексы упали**
Индекс DOW остановился на отметке 40 722, снизившись с 41 040. Индекс S&P 500 торговался на уровне 5560, что ниже предыдущего значения в 5670. Японский Nikkei упал до 41 000, а австралийский ASX 200 — до 7 962.
Опубликованные вчера данные показали, что производственный индекс ФРС Филадельфии вырос до 13,9, превысив прогнозы на уровне 2,7. Еженедельные заявки на пособие по безработице в США увеличились до 243 тысяч, что выше прогнозов в 229 тысяч.
**Перспективы торговли:**
Более высокая доходность казначейских облигаций США снизила курс доллара перед выходными. Поскольку сегодня из США не выйдет важных данных, рынки будут следить за комментариями официальных лиц центрального банка.
Мэри Дейли, президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско, заявила, что ей нужно больше уверенности в том, что инфляция возвращается к целевому показателю ФРС в 2%, прежде чем призывать к снижению процентной ставки. Многие ожидают, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре.
Отскок индекса доллара (DXY) может поддержать спрос на доллар в начале азиатских торгов.
**AUD / USD**
Австралийский доллар продолжил падение по отношению к доллару США, закрывшись на отметке 0.6707. За ночь австралиец вырос до максимума 0,6743, а затем снизился до минимума 0,6697. Уровень безработицы в Австралии, опубликованный вчера, не изменился и составил 4,1%.
**GBP / USD**
Стерлинг упал до 1,2945 по отношению к укрепившемуся доллару США. За ночь британский фунт вырос до максимума 1,3013, а затем снизился до минимума 1,2940.
**USD / JPY**
Доллар восстановился по отношению к японской иене до 157,40 после падения до ночного минимума в 155,46 на фоне подозрений в интервенции со стороны японских официальных лиц. Ищите ближайшее сопротивление на отметке 157,70, а затем — 158,20. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на отметках 156,90 и 156,40.
**EUR / USD**
Курс евро снизился до 1,0897 в конце торгов в Нью-Йорке после роста до 4-месячных максимумов на отметке 1,0940. Ищите ближайшее сопротивление на отметке 1,0940, а следующий уровень сопротивления — на отметке 1,0990. Ближайшая поддержка находится на отметке 1,0860, за которой следует 1,0820.
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
