Торговый прогноз на наступившую неделю с 03 августа 2026 года
Наступившая торговая неделя с 3 по 7 августа 2026 года ставит перед участниками валютного рынка сложную техническую задачу. После масштабных движений, спровоцированных сменой риторики Федеральной резервной системы США в конце июля, основные валютные пары подошли к критическим историческим зонам.
В условиях «ястребиного режима ожидания» нового главы ФРС Кевина Уорша классические графические паттерны обретают повышенную значимость: пробой ключевых уровней может спровоцировать каскадное срабатывание стоп-приказов алгоритмической торговли.
EUR/USD (Евро / Доллар США)
Пара завершает фазу технической коррекции после падения ниже психологического рубежа 1.1500. Текущая цена консолидируется вблизи зоны баланса, однако общий тренд остается нисходящим.
Уровни сопротивления:
1.1580 — ключевое скопление месячных опционных контрактов CALL. Этот уровень совпадает со статичным максимумом конца июля. Закрепление выше откроет дорогу к ретесту области 1.1650.
1.1690 — верхняя граница глобального нисходящего канала. Только уверенный дневной закрытие (Daily close) выше этой отметки аннулирует медвежий сценарий на август.
Уровни поддержки:
1.1450 — промежуточная локальная поддержка, где проходит линия четырехчасового скользящего среднего (MA 50).
1.1280 — стратегическая цель продавцов. Здесь расположено плотное скопление из более чем 8300 месячных опционных контрактов PUT. Защита этого уровня крупными игроками делает его идеальной зоной для частичной фиксации прибыли по коротким позициям.
1.1185 — экстремальный уровень поддержки, соответствующий минимумам начала 2026 года.
Технический вердикт: Базовый сценарий предполагает продажи от зоны 1.1550–1.1580. Пробой вниз уровня 1.1450 станет триггером для ускорения падения к основной цели 1.1280.
GBP/USD (Фунт / Доллар США)
Британский фунт демонстрирует относительную силу благодаря жесткой позиции Банка Англии, однако он зажат в узком диапазоне под тяжестью укрепляющегося доллара.
Уровни сопротивления:
1.3420 — зеркальный уровень, ранее выступавший поддержкой. На данный момент это главная точка предложения. Продажи от этой отметки при ложном пробое выглядят наиболее математически обоснованными.
1.3510 — верхняя граница недельного облака Ишимоку. Уверенное преодоление этого барьера будет сигнализировать о среднесрочном развороте тренда.
Уровни поддержки:
1.3290 — ближайшая внутридневная опора. Ее потеря приведет к тестированию следующей зоны.
1.3150 — фундаментальная зона спроса. Здесь пересекаются долгосрочная трендовая линия и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% от всего летнего роста пары.
1.3010 — абсолютный уровень защиты покупателей на текущую неделю.
Технический вердикт: Ожидается торговля в широком боковом канале 1.3150–1.3420 вплоть до четверга (заседание Банка Англии). Выход за пределы этого диапазона определит направление движения на весь август.
USD/JPY (Доллар / Японская иена)
Пара продолжает отражать дифференциал доходностей облигаций США и Японии. Иена остается под давлением, несмотря на осторожные интервенции Министерства финансов Японии.
Уровни сопротивления:
158.40 — сильное техническое сопротивление, сформированное вершиной предыдущей импульсной волны. Психологический барьер 160.00 выступает вторичной целью.
Уровни поддержки:
155.20 — ближайший уровень спроса, подкрепленный линией восходящего тренда на часовом графике.
153.80 — глубокая коррекционная поддержка. Покупки от этого уровня актуальны только при сохранении общего бычьего сентимента на американском фондовом рынке.
Технический вердикт: Восходящий тренд сохраняет свою силу. Любые снижения к зоне 155.20 рассматриваются институциональными инвесторами как возможность для набора длинных позиций в расчете на достижение 158.40.
USD/RUB (Доллар / Рубль) и сырьевые валюты
Российский валютный рынок движется в фарватере мировых тенденций, но с оглядкой на внутренние налоговые периоды и волатильность нефтяных котировок Brent, которые торгуются у $83–87 за баррель.
USD/RUB: Согласно прогнозам аналитиков банка «Русский Стандарт», торговый диапазон на неделю составит 78.00 – 81.00 рубля.
Сопротивление: 81.00 (верхняя граница коридора) и 83.00 (экстремум).
Поддержка: 78.00 (психологическая и техническая отметка) и 76.50 (ключевой спрос).
AUD/USD: Австралийский доллар находится под двойным давлением слабого юаня и падающей нефти. Ключевая поддержка расположена на 0.6420, сопротивление — на 0.6550.
USD/CAD: Канадский доллар традиционно коррелирует с энергоносителями. Пара уперлась в зону предложения 1.3850. Поддержка пролегает на 1.3710.
В текущих условиях повышенной волатильности данные уровни следует рассматривать не как точные линии, а как зоны интереса шириной 20–30 пунктов. Приоритетной торговой тактикой на первую неделю августа становится работа на отбой от подтвержденных границ с обязательным использованием коротких стоп-лоссов, вынесенных за локальные максимумы и минимумы.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
"Золотой поезд" завершил своё движение: анализ инвестиционных рисков в золото
Источник:
В последние десятилетия золото традиционно рассматривалось как один из ключевых инструментов диверсификации инвестиционного портфеля и хеджирования валютных и инфляционных рисков. Однако недавние тенденции на мировых финансовых рынках, а также глобальные экономические потрясения ставят под сомнение устойчивость данного актива в качестве надёжного убежища для капитала.
Следует отметить, что концепция "золотого поезда" как метафора инвестиционного движения в драгоценные металлы претерпела значительные изменения в условиях современной экономической реальности. В условиях глобализации и финансовой интеграции традиционные механизмы инвестирования в золото могут быть подвергнуты переоценке в свете новых факторов, влияющих на спрос и предложение данного актива.
Анализ рисков инвестиций в золото требует комплексного подхода, учитывающего как макроэкономические, так и микроэкономические аспекты. Среди ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность золота, можно выделить следующие:
1. Геополитическая нестабильность и её влияние на восприятие золота как инструмента безопасности.
2. Изменения в мировой финансовой системе и их воздействие на традиционные функции золота.
3. Технологические инновации и их роль в формировании новых инвестиционных стратегий.
4. Экономические циклы и их влияние на спрос на золото со стороны центральных банков и институциональных инвесторов.
Следует подчеркнуть, что несмотря на потенциальные риски, золото продолжает оставаться важным элементом глобальной финансовой системы. Его уникальные свойства, такие как ограниченность предложения и высокая ликвидность, делают его незаменимым активом в условиях неопределённости и нестабильности.
Таким образом, анализ рисков инвестиций в золото требует глубокого понимания как фундаментальных экономических принципов, так и специфических факторов, влияющих на динамику данного актива. В условиях глобализации и интеграции финансовых рынков, инвесторы должны учитывать не только традиционные аспекты, но и новые вызовы, связанные с технологическими и геополитическими изменениями.
Золото вновь обновило исторический максимум, превысив 4000 долларов за унцию на этой неделе. Эксперты на конференции "Национальной службы новостей" обсудили причины его роста, историческую динамику и целесообразность вложений при текущих ценах.
Хотите инвестировать в золото? Наш курс "Как инвестировать в золото" расскажет обо всех аспектах торговли металлом. Участники узнают историю золота, его значение и роль в экономике, а также функции как средства сбережения и защиты от инфляции.
Доходность золота: что было и что будет
Дмитрий Домбровский, основатель инвестиционной компании, отметил, что с 2005 по 2024 год золото выросло в среднем на 22% в год. Однако он подчеркнул, что эта доходность не гарантирована в будущем. "В 1980-е годы был спад, и уровень 1980 года был достигнут только через 26 лет", — предупредил эксперт.
По его мнению, золото — хороший защитный актив, но его стоимость зависит от состояния мировой экономики. "В периоды роста экономики инвесторы предпочитают другие активы, выводя средства из золота. Сейчас золото удвоилось за два года, привлекая инвестиции от ETF и Центробанков. Однако будущее непредсказуемо. Тем не менее, золото остаётся защитным активом во время кризисов, поэтому необходимо держать его в портфеле", — добавил Домбровский.
Почему возможности упущены
Ярослав Кабаков, директор по стратегии "Финама", связал рост золота с мировой экономической ситуацией. "Сейчас в США неопределённость из-за шатдауна. Потенциальная рецессия и тарифная война могут усилить инфляцию. Поскольку стоимость золота измеряется в долларах, это влияет на его цену", — отметил эксперт.
Кабаков подчеркнул, что Центробанки сыграли ключевую роль в росте стоимости золота. "К ним присоединились инвестиционные компании и банки из-за увеличения неопределённости. Риски глобального конфликта переместились в инвестиционную сферу", — отметил он.
Для обычных людей, не разбирающихся в теме, золото остаётся непредсказуемым активом. "Если готовы держать золото в портфеле 10 лет, это может быть интересно. Но если планируете накопить на машину или квартиру в течение года, лучше выбрать банковский депозит. В России это приоритетный инструмент для краткосрочных вложений. Золото сейчас высокорисковый актив, и поезд уже ушёл", — сказал Кабаков.
Он порекомендовал использовать другие инструменты. "Можно рассмотреть банковский депозит или облигации федерального займа с доходностью 14,5–15% на ближайшие годы. Это не индивидуальная рекомендация, но текущие условия в России благоприятны. Золото может скорректироваться, а депозиты можно реинвестировать. Золото подходит узкому кругу инвесторов, разбирающихся в его нюансах", — заключил Кабаков.
Альтернативные варианты
Эльвира Глухова, экономист, считает, что многие граждане не знают о других инструментах, кроме депозитов. "Депозиты понятны и приносят хорошую доходность. Некоторые начали покупать золото из-за роста, но не отслеживают динамику. Я бы порекомендовала обратить внимание на недвижимость. В последние годы она снизилась почти на 24% из-за высоких ставок, и инвестиции в неё стагнируют. Однако в центральных регионах цены на недвижимость практически не падают. Бывали периоды, когда она не росла, но это хороший актив. С жильём могут быть нюансы, а коммерческая недвижимость, вероятно, будет расти по мере стабилизации ситуации и снижения ставок", — считает Глухова.
Наступившая торговая неделя с 3 по 7 августа 2026 года ставит перед участниками валютного рынка сложную техническую задачу. После масштабных движений, спровоцированных сменой риторики Федеральной резервной системы США в конце июля, основные валютные пары подошли к критическим историческим зонам.
