Торговый прогноз на наступившую неделю с 19 октября 2026 года
Наступившая торговая неделя с 19 по 23 октября 2026 года обещает стать определяющей для валютных рынков. Текущая котировка пары EUR/USD на уровне 1.12370 и USD/JPY на отметке 157.970 фиксирует состояние хрупкого равновесия. Доллар США, традиционно выступающий защитным активом, сталкивается с мощным встречным ветром в виде ожиданий по монетарной политике ФРС, в то время как японская иена продолжает тестировать на прочность терпение финансовых властей Токио.
EUR/USD: Тест исторического сопротивления и угроза коррекции
Текущий курс 1.12370 ставит единую европейскую валюту в критическую позицию. Согласно техническому анализу, пара вплотную подошла к историческому уровню сопротивления 1.1240. Этот барьер неоднократно отбивал цену вниз в предыдущие месяцы, и неспособность быков закрепиться выше него на открытии недели станет сильным медвежьим сигналом.
Фундаментальная картина для евро остается умеренно позитивной. Слабость доллара, обусловленная ожиданиями завершения цикла жесткой политики ФРС, продолжает служить основным драйвером роста. Однако на этой неделе фокус внимания сместится на макроданные из еврозоны. В четверг, 22 октября, ожидаются предварительные индексы деловой активности (PMI) от S&P Global. Если показатели производственной сферы Германии и Франции окажутся хуже прогнозов, это даст медведям повод для агрессивных продаж.
Сценарий на неделю:
Базовый: Отскок от уровня 1.1240. Первая цель снижения — зона 1.1195, следующая — ключевая область поддержки 1.1150–1.1105. Пробой этих уровней откроет дорогу к психологически важной отметке 1.1000.
Альтернативный: Уверенное закрытие дневной свечи выше 1.1250. В этом случае откроется путь к среднесрочным целям 1.1320 и 1.1380, что подтвердит глобальный восходящий тренд, прогнозируемый крупными инвестбанками (MUFG и J.P. Morgan видят евро на уровнях 1.20–1.24 к концу года).
USD/JPY: Игра на нервах Банка Японии
Пара доллар/иена торгуется на отметке 157.970, тестируя исторический уровень сопротивления 158.40. Это зона повышенной турбулентности. Разница в процентных ставках между ФРС и Банком Японии остается колоссальной, что делает carry trade (заимствование в дешевой иене для покупки доллара) крайне привлекательным. Однако каждый шаг выше 158.00 вызывает все более резкую вербальную интервенцию со стороны министра финансов Японии.
На этой неделе японский календарь насыщен важными данными: в понедельник выйдут показатели банкротств, во вторник — индекс опережающих индикаторов, а в четверг — третичный индекс (индекс активности в сфере услуг). Слабые данные по сектору услуг могут усилить опасения по поводу состояния третьей по величине экономики мира, что теоретически должно поддержать иену как защитный актив.
Технически пара находится в фазе сильного перекупленности. Индикаторы RSI на дневном и четырехчасовом графиках сигнализируют о назревающей разгрузке. Если уровень 158.40 устоит, котировки неминуемо направятся к зонам фиксации прибыли — 156.30 и 154.75. Пробой же 158.50 без ответной реакции японских властей может спровоцировать краткосрочный импульс к 160.00, но такой сценарий несет в себе колоссальные риски резкого обвала на фоне внезапных валютных интервенций.
Макроконтекст и кросс-курсы
Индекс доллара (DXY) на этой неделе будет задавать общий тон. Он нашел поддержку в районе 101.60–101.75 и демонстрирует признаки восстановления к сопротивлению 102.80. Если долларовый индекс продолжит рост, это создаст дополнительное давление на евро и сырьевые валюты.
Стоит также обратить внимание на кросс-курс EUR/JPY. Находясь вблизи своих многолетних максимумов, он выступает опережающим индикатором: если евро начнет слабеть к иене быстрее, чем к доллару, это станет первым признаком глобального ухода от риска на рынках.
Резюме для трейдера
Неделя 19–23 октября 2026 года — время для осторожности. Рынок перегрет, а ключевые уровни (1.1240 по EUR/USD и 158.40 по USD/JPY) находятся в шаге от пробоя или ложного прокола. Основной торговой идеей выглядит поиск точек на продажу от сопротивлений с короткими стоп-лоссами. Фундаментальная слабость доллара — это долгосрочный тренд, но в рамках текущей недели технические факторы и макроданные из Европы и Японии создают все предпосылки для глубокой технической коррекции.3 источника
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Рынок акций РФ утром обновил максимумы с сентября во главе с ВТБ, несмотря на внешний негатив
Источник:
Индекс МосБиржи превысил 2350 пунктов, обновив максимум с сентября 2022 года на фоне ралли акций ВТБ (MOEX: VTBR) вслед за Сбербанком.
К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2356,66 пункта (+1,5%), индекс РТС - 956,23 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 8,5%.
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN заявил на выходных, что ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года. Как известно, самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.
С 20 по 22 марта состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, в понедельник визит начнется с переговоров в формате тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", в них нет ограничителей, ведущего или ведомого, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в китайском издании "Жэньминь Жибао".
Председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в "Российской газете", заявил, что Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках сохраняются пессимистичными, несмотря на попытки регуляторов предотвратить банковский кризис, в то время как рынок акций РФ продолжает подъем.
Рекомендованные дивиденды Сбербанка благоприятны для внутренних настроений. На этой неделе интересным для РФ событием станет визит Си Цзиньпина в Россию и вероятное расширение сотрудничества с КНР. За рубежом продолжат наблюдать за состоянием банковской отрасли и будут ждать заседания ФРС в середине недели.
Цены на нефть опустились до новых минимумов конца 2021 года ввиду сохранения неопределенности в мировой экономике. При умеренно пессимистичном сценарии котировки Brent и WTI уже в ближайшие дни могут взять курс в район $65 и $60 за баррель соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Индекс МосБиржи стремится в район следующего сопротивления 2370 пунктов. Долларовый РТС пока остается ниже ближайшего сопротивления 960 пунктов, отмечает аналитик.
По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, сделка по слиянию UBS AG и Credit Suisse больше напугала инвесторов вероятностью более глубоких проблем. ФРС США активно выдает кредиты через "дисконтное окно", что уже называют окончанием текущего цикла ужесточения. При этом реальные ставки в развитых странах все еще остаются отрицательными. То есть, не успели регуляторы завершить цикл ужесточения, как возникает необходимость для смягчения во имя спасения финансовой системы. Однако до реального смягчения еще далеко, а непосредственными страхами для инвесторов являются вероятные новости об очередных проблемах финансовых организаций, как в Европе, так и США. На этом фоне нефть дешевеет, а золото превысило уровень $2000 за тройскую унцию, отмечает аналитик.
В США в пятницу индексы акций снизились на 0,7-1,2% во главе с Dow Jones, инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли и ожидали заседания Федеральной резервной системы.
Как сообщалось, американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC). Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" и готовности помогать им в случае необходимости.
Эта новость оказала поддержку рынкам акций и других рискованных активов. Несмотря на эту новость акции First Republic Bank упали на 33% по итогам торгов.
Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федрезерва за неделю с момента краха SVB.
Заседание Федрезерва состоится 21-22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,6%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже семь заседаний подряд.
Инвесторы продолжают оценивать риски для банковской и финансовой систем после новости о покупке швейцарским UBS испытывающего трудности банка Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщил MarketWatch.
О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB).
"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.
UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают снижение после отката на прошлой неделе, который стал самым значительным с лета прошлого года.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $71,05 за баррель (-2,6% и -2,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $64,92 за баррель (-2,7% и -2,4% в пятницу).
Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.
За пять рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 28,02 млрд рублей (из них 12,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,93 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,04 млрд рублей на акции ВТБ).
Наступившая торговая неделя с 19 по 23 октября 2026 года обещает стать определяющей для валютных рынков. Текущая котировка пары EUR/USD на уровне 1.12370 и USD/JPY на отметке 157.970 фиксирует состояние хрупкого равновесия. Доллар США, традиционно выступающий защитным активом, сталкивается с мощным встречным ветром в виде ожиданий по монетарной политике ФРС, в то время как японская иена продолжает тестировать на прочность терпение финансовых властей Токио. 
